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中国基金行政管理服务

族云金服核心业务板块为中国基金行政管理(Fund Admin),FA为中国私募基金行业量身定制,专注为私募基金、FOF、产业基金提供独立第三方行政管理(包括估值、份额登记)、中后台管理、风险管理、投资分析以及投资策略优化等服务。
  • 中国基金行政管理系统专注于国内基金行政管理领域。
  • 有多年为国际对冲基金提供第三方行政管理服务的经验。
  • 曾参与国外对冲基金发行,并参与发行了国内首支有独立第三方行政管理的私募基金。
  • 提供的独立第三方基金行政管理服务包括投资分析、风险管理、估值、份额登记、信息披露、合规性测试、收益分配等。



独立第三方行政管理服务
  • 提高运行效率:为基金提供中后台服务,降低私募基金运营成本,支持基金管理方专业化发展。
  • 确保操作合规:资产池参数测试,杠杆率控制等,确保基金在投资方向、投资限制及投资策略等各方面符合基金合同相关条款。
  • 保证资金安全:对操作进行合规检查后和管理方共同向托管银行出示划款指令,保证基金财产的安全,确保每笔资金的用途符合基金合同要求。
  • 信息披露真实:协助管理方向监管部门进行信息披露、出具产品报告等,并根据监管要求独立向监管部门进行数据上报,基金管理过程更加公开、透明。
  • 提高监管效率:协助监管部门调查监督,建立私募基金行业新秩序。
  • 管理、托管和行管三方相互独立、相互监督。

关注FA行政管理

邮箱:  service@fundadmin.com.cn

电话:  +86 21 3115 6280

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